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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 035.00 | 514 809.00 | 2 226.00 | 517 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 106.00 | 514 809.00 | 2 294 297.00 | 2 809 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 850.00 | 1 056.00 | 155 794.00 | 156 850.00 |
BZ Autres créances | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 656.00 | | 301 656.00 | 301 656.00 |
CF Disponibilités | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 231.00 | 1 056.00 | 631 175.00 | 632 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 338.00 | 515 866.00 | 2 925 472.00 | 3 441 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 667 973.00 | 1 806 516.00 | | 1 667 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 248.00 | -138 543.00 | | -161 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 112.00 | 2 003 360.00 | | 1 842 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 11 096.00 | | 11 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | 2 261.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 442.00 | 218 128.00 | | 216 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 035.00 | 46 714.00 | | 42 035.00 |
EA Autres dettes | 811 134.00 | 737 548.00 | | 811 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 360.00 | 1 015 746.00 | | 1 083 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 472.00 | 3 019 106.00 | | 2 925 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 360.00 | 1 015 746.00 | | 1 083 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 128.00 | 673 748.00 | 2 950 876.00 | 2 277 128.00 |
FG Production vendue services | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 004.00 | 673 748.00 | 3 007 752.00 | 2 334 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | 6 623.00 | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 937.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 937.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 5 473.00 | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 5 473.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | -3 536.00 | | -5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 302.00 | 3 409 287.00 | | 3 017 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 551.00 | 3 547 830.00 | | 3 178 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 248.00 | -138 543.00 | | -161 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 833.00 | 2 007.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 833.00 | 2 007.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 833.00 | 2 007.00 | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 442.00 | 216 442.00 | | 216 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 134.00 | 811 134.00 | | 811 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 029.00 | 263 426.00 | 6 603.00 | 270 029.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 762.00 | 1 080 762.00 | | 1 080 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |