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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 950.00 | 517 950.00 | | 517 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 686.00 | 517 950.00 | 2 288 735.00 | 2 806 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
BZ Autres créances | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CF Disponibilités | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 840.00 | | 786 840.00 | 786 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 525.00 | 517 950.00 | 3 075 575.00 | 3 593 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 153 550.00 | 1 188 456.00 | | 1 153 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | -34 905.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 518.00 | 1 488 938.00 | | 1 489 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 8 112.00 | | 7 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | 2 171.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | 177 335.00 | | 253 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | 27 779.00 | | 28 127.00 |
EA Autres dettes | 1 194 251.00 | 1 228 573.00 | | 1 194 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 057.00 | 1 543 970.00 | | 1 586 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 575.00 | 3 032 908.00 | | 3 075 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 467.00 | 1 443 970.00 | | 1 500 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 515.00 | 161 048.00 | 4 939 563.00 | 4 778 515.00 |
FG Production vendue services | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 686.00 | 161 048.00 | 4 999 735.00 | 4 838 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 119.00 | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 486.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 486.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | 5 963.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | 5 963.00 | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -5 477.00 | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 003.00 | 3 755 134.00 | | 5 002 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 424.00 | 3 790 039.00 | | 5 001 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | -34 905.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 600.00 | | 2 000.00 | 2 810 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 2 288 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 2 806 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 517 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 529.00 | | | 518 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 071.00 | | 2 000.00 | 2 292 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 743.00 | 786.00 | 579.00 | 517 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 743.00 | 786.00 | 579.00 | 517 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 251.00 | 1 194 251.00 | | 1 194 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 466.00 | 559 466.00 | | 559 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 888.00 | 699 232.00 | 3 656.00 | 702 888.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 747.00 | 1 498 156.00 | 85 590.00 | 1 583 747.00 |