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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 529.00 | 516 613.00 | 1 916.00 | 518 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 600.00 | 516 613.00 | 2 293 987.00 | 2 810 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 890.00 | 657.00 | 375 233.00 | 375 890.00 |
BZ Autres créances | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 314.00 | 657.00 | 479 657.00 | 480 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 914.00 | 517 270.00 | 2 773 644.00 | 3 290 914.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 295 733.00 | 1 506 725.00 | | 1 295 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 277.00 | -210 992.00 | | -107 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 843.00 | 1 631 121.00 | | 1 523 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 7 963.00 | | 9 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 932.00 | 3 498.00 | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 199 707.00 | | 162 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | 29 212.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 1 039 305.00 | 739 230.00 | | 1 039 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 800.00 | 979 609.00 | | 1 249 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 644.00 | 2 610 730.00 | | 2 773 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 800.00 | 979 609.00 | | 1 249 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 666.00 | 592 480.00 | 2 963 147.00 | 2 370 666.00 |
FG Production vendue services | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 786.00 | 592 480.00 | 3 018 266.00 | 2 425 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 329.00 | 3 537.00 | | 11 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 127.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 127.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | 7 223.00 | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 7 223.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | -7 096.00 | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 763.00 | 2 895 638.00 | | 3 031 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 040.00 | 3 106 630.00 | | 3 139 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 277.00 | -210 992.00 | | -107 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 106.00 | | 1 494.00 | 2 809 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 035.00 | | 1 494.00 | 517 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 071.00 | | | 2 292 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 452.00 | 1 161.00 | | 515 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 452.00 | 1 161.00 | | 515 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 491.00 | 896.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 491.00 | 896.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 491.00 | 896.00 | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 305.00 | 1 039 305.00 | | 1 039 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 373 731.00 | 373 731.00 | | 373 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 138.00 | 459 643.00 | 7 495.00 | 467 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 868.00 | 1 241 868.00 | | 1 241 868.00 |