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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 529.00 | 517 743.00 | 786.00 | 518 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 600.00 | 517 743.00 | 2 292 857.00 | 2 810 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 461.00 | | 550 461.00 | 550 461.00 |
BZ Autres créances | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CF Disponibilités | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 051.00 | | 740 051.00 | 740 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 652.00 | 517 743.00 | 3 032 908.00 | 3 550 652.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 188 456.00 | 1 295 733.00 | | 1 188 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 905.00 | -107 277.00 | | -34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 938.00 | 1 523 843.00 | | 1 488 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 9 164.00 | | 8 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | 7 932.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 162 199.00 | | 177 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 31 200.00 | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 1 228 573.00 | 1 039 305.00 | | 1 228 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 970.00 | 1 249 800.00 | | 1 543 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 908.00 | 2 773 644.00 | | 3 032 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 970.00 | 1 249 800.00 | | 1 443 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 269.00 | 440 942.00 | 3 703 211.00 | 3 262 269.00 |
FG Production vendue services | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 921.00 | 440 942.00 | 3 753 863.00 | 3 312 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 11 329.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 1 262.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 1 262.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 5 801.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 5 801.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -4 539.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 134.00 | 3 031 763.00 | | 3 755 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 039.00 | 3 139 040.00 | | 3 790 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 905.00 | -107 277.00 | | -34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 600.00 | | | 2 810 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 529.00 | | | 518 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 071.00 | | | 2 292 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 613.00 | 1 130.00 | | 516 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 613.00 | 1 130.00 | | 516 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 550 461.00 | 550 461.00 | | 550 461.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 89 452.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 202.00 | 638 866.00 | 5 336.00 | 644 202.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 799.00 | 1 441 799.00 | 89 452.00 | 1 541 799.00 |