| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 035.00 | 515 452.00 | 1 584.00 | 517 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 106.00 | 515 452.00 | 2 293 655.00 | 2 809 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 433.00 | 1 062.00 | 184 372.00 | 185 433.00 |
BZ Autres créances | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 137.00 | 1 062.00 | 317 075.00 | 318 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 243.00 | 516 513.00 | 2 610 730.00 | 3 127 243.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 506 725.00 | 1 667 973.00 | | 1 506 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 992.00 | -161 248.00 | | -210 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 121.00 | 1 842 112.00 | | 1 631 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 11 151.00 | | 7 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | 2 597.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 707.00 | 216 442.00 | | 199 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 42 035.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 739 230.00 | 811 134.00 | | 739 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 609.00 | 1 083 360.00 | | 979 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 730.00 | 2 925 472.00 | | 2 610 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 609.00 | 1 083 360.00 | | 979 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 589.00 | 616 399.00 | 2 834 988.00 | 2 218 589.00 |
FG Production vendue services | 56 069.00 | 50.00 | 56 119.00 | 56 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 658.00 | 616 449.00 | 2 891 107.00 | 2 274 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | 7 256.00 | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 282.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 282.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 6 266.00 | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 6 266.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -5 984.00 | | -7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 638.00 | 3 017 302.00 | | 2 895 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 630.00 | 3 178 551.00 | | 3 106 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 992.00 | -161 248.00 | | -210 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 230.00 | 739 230.00 | | 739 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 141.00 | 264 217.00 | 15 924.00 | 280 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 112.00 | 976 112.00 | | 976 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |