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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 233.00 | 196 431.00 | 5 802.00 | 202 233.00 |
AN Terrains | 158 059.00 | 118 778.00 | 39 280.00 | 158 059.00 |
AP Constructions | 645 871.00 | 488 213.00 | 157 657.00 | 645 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547.00 | 741 092.00 | 33 454.00 | 774 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 700.00 | 303 675.00 | 61 025.00 | 364 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 590.00 | 1 848 191.00 | 340 398.00 | 2 188 590.00 |
BT Marchandises | 2 246 815.00 | 31 255.00 | 2 215 560.00 | 2 246 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 701.00 | 12 146.00 | 1 552 555.00 | 1 564 701.00 |
BZ Autres créances | 509 733.00 | | 509 733.00 | 509 733.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 156.00 | 43 401.00 | 4 325 754.00 | 4 369 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 747.00 | 1 891 593.00 | 4 666 153.00 | 6 557 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
DH Report à nouveau | -336 024.00 | | | -336 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 939.00 | | | -161 939.00 |
DL TOTAL (I) | 338 142.00 | | | 338 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 555.00 | | | 2 280 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583.00 | | | 1 471 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 278.00 | | | 456 278.00 |
EA Autres dettes | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 010.00 | | | 4 328 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 153.00 | | | 4 666 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 010.00 | | | 4 178 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 504.00 | | | 2 055 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253 953.00 | 17 564.00 | 11 271 517.00 | 11 253 953.00 |
FG Production vendue services | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 032.00 | 17 564.00 | 11 392 597.00 | 11 375 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 386 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 136 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 586.00 | | | -15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 326.00 | | | 11 473 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 266.00 | | | 11 635 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 939.00 | | | -161 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 568.00 | | 110 618.00 | 2 103 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 595.00 | 2 188 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 1 945 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 029.00 | | 1 204.00 | 201 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 084.00 | | 69 236.00 | 1 902 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 40 177.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 385.00 | 84 858.00 | 22 052.00 | 1 785 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078.00 | 5 352.00 | | 191 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 307.00 | 79 506.00 | 22 052.00 | 1 594 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 19 933.00 | 9 573.00 | 17 361.00 | 19 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 188.00 | 9 573.00 | 17 361.00 | 51 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 188.00 | 9 573.00 | 17 361.00 | 51 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 573.00 | 17 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 583.00 | 1 471 583.00 | | 1 471 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 617.00 | 40 162.00 | | 40 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 136.00 | | | 1 550 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VB T. V. A. | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 504.00 | 2 055 504.00 | | 2 055 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051.00 | 75 061.00 | 150 000.00 | 225 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 126.00 | 2 138 671.00 | 455.00 | 2 139 126.00 |
VW T.V.A. | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 010.00 | 4 178 010.00 | 150 000.00 | 4 328 010.00 |