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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 233.00 | 202 023.00 | 210.00 | 202 233.00 |
AN Terrains | 161 389.00 | 127 888.00 | 33 501.00 | 161 389.00 |
AP Constructions | 666 175.00 | 537 534.00 | 128 641.00 | 666 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 328.00 | 674 651.00 | 20 677.00 | 695 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 707.00 | 156 076.00 | 13 631.00 | 169 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 550.00 | 1 698 172.00 | 364 377.00 | 2 062 550.00 |
BT Marchandises | 2 299 893.00 | 31 255.00 | 2 268 638.00 | 2 299 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 989.00 | 11 308.00 | 1 081 680.00 | 1 092 989.00 |
BZ Autres créances | 1 073 016.00 | | 1 073 016.00 | 1 073 016.00 |
CF Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 033.00 | 42 563.00 | 4 471 469.00 | 4 514 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 584.00 | 1 740 736.00 | 4 835 847.00 | 6 576 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
DH Report à nouveau | -363 471.00 | | | -363 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 535.00 | | | -35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 502.00 | | | 1 619 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 828.00 | | | 2 099 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 855.00 | | | 574 855.00 |
EA Autres dettes | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 747.00 | | | 4 748 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 847.00 | | | 4 835 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 747.00 | | | 4 748 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619 502.00 | | | 1 619 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 496 814.00 | 25 557.00 | 10 522 371.00 | 10 496 814.00 |
FG Production vendue services | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 747.00 | 25 557.00 | 10 648 304.00 | 10 622 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 074 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 719 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 840.00 | | | 10 870 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 376.00 | | | 10 906 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 535.00 | | | -35 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 570.00 | | 122 732.00 | 2 337 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 897.00 | 165 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 751.00 | 2 062 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 854.00 | 1 695 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 969.00 | | 78 032.00 | 1 968 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 367.00 | | 44 700.00 | 166 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 231.00 | 58 169.00 | 279 228.00 | 1 919 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 397.00 | 1 625.00 | | 200 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 833.00 | 56 544.00 | 279 228.00 | 1 718 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 12 561.00 | 7 315.00 | 8 568.00 | 12 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 816.00 | 7 315.00 | 8 568.00 | 43 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 816.00 | 7 315.00 | 8 568.00 | 43 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | 8 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 828.00 | 2 099 828.00 | | 2 099 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 155.00 | 44 700.00 | 120 455.00 | 165 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 427.00 | 1 079 427.00 | | 1 079 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 502.00 | 1 619 502.00 | | 1 619 502.00 |
VI Groupe et associés | 264 096.00 | 264 096.00 | | 264 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VP Divers | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 949.00 | 970 949.00 | | 970 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 499.00 | 2 224 482.00 | 134 016.00 | 2 358 499.00 |
VW T.V.A. | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 747.00 | 4 748 747.00 | | 4 748 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
ST Autres comptes | 750 822.00 | | | 750 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
YT Sous‐traitance | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 147 688.00 | | | 2 147 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916 674.00 | | | 1 916 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 972.00 | | | 1 056 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |