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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 95 873.00 | 48 754.00 | 47 118.00 | 95 873.00 |
AP Constructions | 860 678.00 | 507 037.00 | 353 641.00 | 860 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 133.00 | 110 172.00 | 24 960.00 | 135 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 340.00 | 148 110.00 | 61 230.00 | 209 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 404.00 | 1 014 408.00 | 846 996.00 | 1 861 404.00 |
BT Marchandises | 1 886 574.00 | 31 255.00 | 1 855 319.00 | 1 886 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 863.00 | 78 364.00 | 476 499.00 | 554 863.00 |
BZ Autres créances | 1 395 211.00 | | 1 395 211.00 | 1 395 211.00 |
CF Disponibilités | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 847.00 | 109 619.00 | 4 011 227.00 | 4 120 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 251.00 | 1 124 027.00 | 4 858 223.00 | 5 982 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 883 180.00 | | | 883 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
DH Report à nouveau | -174 042.00 | | | -174 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 577.00 | -174 042.00 | | 353 577.00 |
DL TOTAL (I) | 518 489.00 | 164 911.00 | | 518 489.00 |
DP Provisions pour risques | 35 089.00 | 14 906.00 | | 35 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 089.00 | 14 906.00 | | 35 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 736.00 | 1 455 469.00 | | 1 410 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 3 683.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 117.00 | 2 559 202.00 | | 2 348 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 702.00 | 405 373.00 | | 424 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 121 009.00 | 279 503.00 | | 121 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 645.00 | 4 715 232.00 | | 4 304 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 223.00 | 4 895 050.00 | | 4 858 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 455 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 248 191.00 | 31 490.00 | 11 279 681.00 | 11 248 191.00 |
FG Production vendue services | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 442.00 | 31 490.00 | 11 405 932.00 | 11 374 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 645 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | 94 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726.00 | 8 107.00 | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | 2 000.00 | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 726.00 | 10 107.00 | | 706 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 9 584.00 | | 5 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683.00 | 9 584.00 | | 23 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 042.00 | 522.00 | | 683 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 729.00 | 11 052 407.00 | | 12 206 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853 152.00 | 11 226 449.00 | | 11 853 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 577.00 | -174 042.00 | | 353 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 987.00 | 26 456.00 | | 35 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 215.00 | 47 982.00 | | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 980.00 | 87 427.00 | | 926 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 647.00 | 87 427.00 | | 726 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 907.00 | 20 972.00 | 789.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | 20 972.00 | 789.00 | 14 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 117.00 | 2 348 117.00 | | 2 348 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
UX Autres créances clients | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
VB T. V. A. | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VC Groupe et associés | 770 959.00 | | 770 959.00 | 770 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 736.00 | 1 410 736.00 | | 1 410 736.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 008.00 | 516 008.00 | | 516 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 288.00 | 1 093 077.00 | 1 003 211.00 | 2 096 288.00 |
VW T.V.A. | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 645.00 | 4 304 645.00 | | 4 304 645.00 |