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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 87 517.00 | 45 789.00 | 41 727.00 | 87 517.00 |
AP Constructions | 851 622.00 | 460 125.00 | 391 496.00 | 851 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 366.00 | 103 142.00 | 22 223.00 | 125 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 138.00 | 117 588.00 | 79 549.00 | 197 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 933.00 | 926 980.00 | 904 953.00 | 1 831 933.00 |
BT Marchandises | 1 928 998.00 | 31 255.00 | 1 897 743.00 | 1 928 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 207.00 | 39 315.00 | 796 892.00 | 836 207.00 |
BZ Autres créances | 1 246 209.00 | | 1 246 209.00 | 1 246 209.00 |
CF Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 667.00 | 70 570.00 | 3 990 097.00 | 4 060 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 601.00 | 997 550.00 | 4 895 050.00 | 5 892 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 953.00 | 321 107.00 | | 73 953.00 |
DH Report à nouveau | | -399 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 042.00 | 151 854.00 | | -174 042.00 |
DL TOTAL (I) | 164 911.00 | 238 953.00 | | 164 911.00 |
DP Provisions pour risques | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 469.00 | 1 590 066.00 | | 1 455 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 3 098.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 202.00 | 3 452 353.00 | | 2 559 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 373.00 | 401 522.00 | | 405 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 279 503.00 | 251 184.00 | | 279 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 232.00 | 5 698 225.00 | | 4 715 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 050.00 | 5 937 179.00 | | 4 895 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455 469.00 | 1 590 066.00 | | 1 455 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 640 695.00 | 11 001.00 | 10 651 697.00 | 10 640 695.00 |
FG Production vendue services | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 412.00 | 11 001.00 | 10 758 414.00 | 10 747 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 972 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | 1 614.00 | | 8 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 439 291.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | 440 905.00 | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | 56 215.00 | | 9 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 161 973.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 278 931.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 407.00 | 11 740 858.00 | | 11 052 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 449.00 | 11 589 004.00 | | 11 226 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 042.00 | 151 854.00 | | -174 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 456.00 | 17 995.00 | | 26 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 874.00 | 62 103.00 | 8 000.00 | 872 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 541.00 | 62 103.00 | 8 000.00 | 672 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 38 641.00 | 7 095.00 | 6 420.00 | 38 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 896.00 | 7 095.00 | 6 420.00 | 69 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 896.00 | 7 095.00 | 6 420.00 | 69 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 095.00 | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 203.00 | 2 559 203.00 | | 2 559 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 504.00 | 279 504.00 | | 279 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
UX Autres créances clients | 789 038.00 | 789 038.00 | | 789 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
VB T. V. A. | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VC Groupe et associés | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 469.00 | 1 455 469.00 | | 1 455 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VP Divers | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 935.00 | 817 935.00 | | 817 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VW T.V.A. | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 232.00 | 4 715 232.00 | | 4 715 232.00 |