| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 233.00 | 200 397.00 | 1 835.00 | 202 233.00 |
AN Terrains | 158 059.00 | 123 450.00 | 34 608.00 | 158 059.00 |
AP Constructions | 666 175.00 | 513 115.00 | 153 059.00 | 666 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 547.00 | 750 347.00 | 24 199.00 | 774 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 641.00 | 331 919.00 | 35 721.00 | 367 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 570.00 | 1 919 231.00 | 418 338.00 | 2 337 570.00 |
BT Marchandises | 2 243 107.00 | 31 255.00 | 2 211 852.00 | 2 243 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 399.00 | 12 561.00 | 875 837.00 | 888 399.00 |
BZ Autres créances | 599 528.00 | | 599 528.00 | 599 528.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 668.00 | 43 816.00 | 3 738 851.00 | 3 782 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 238.00 | 1 963 048.00 | 4 157 190.00 | 6 120 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
DH Report à nouveau | -147 964.00 | | | -147 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 507.00 | | | -215 507.00 |
DL TOTAL (I) | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 887.00 | | | 2 143 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 210.00 | | | 1 341 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 363.00 | | | 475 363.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 555.00 | | | 4 034 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 190.00 | | | 4 157 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 555.00 | | | 4 034 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143 838.00 | | | 2 143 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 272 119.00 | 21 955.00 | 10 294 074.00 | 10 272 119.00 |
FG Production vendue services | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 385 957.00 | 21 955.00 | 10 407 912.00 | 10 385 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 31 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 452.00 | | | -23 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 511.00 | | | 10 464 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 019.00 | | | 10 680 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 507.00 | | | -215 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 590.00 | | 190 642.00 | 2 188 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 162.00 | 166 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 662.00 | 2 337 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 968 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 724.00 | | 24 744.00 | 1 945 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632.00 | | 165 897.00 | 40 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 191.00 | 72 539.00 | 1 500.00 | 1 848 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 431.00 | 3 966.00 | | 196 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 760.00 | 68 573.00 | 1 500.00 | 1 651 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 12 146.00 | 728.00 | 313.00 | 12 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 401.00 | 728.00 | 313.00 | 43 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 401.00 | 728.00 | 313.00 | 43 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 210.00 | 1 341 210.00 | | 1 341 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 352.00 | 45 897.00 | | 166 352.00 |
UX Autres créances clients | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 838.00 | 2 143 838.00 | | 2 143 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 183.00 | 1 568 728.00 | 120 455.00 | 1 689 183.00 |
VW T.V.A. | 189 663.00 | 189 663.00 | | 189 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 555.00 | 4 034 555.00 | | 4 034 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
ST Autres comptes | 745 824.00 | | | 745 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
YT Sous‐traitance | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 022.00 | | | 2 069 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 691.00 | | | 1 771 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 727.00 | | | 1 015 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |