| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 86 232.00 | 43 155.00 | 43 077.00 | 86 232.00 |
AP Constructions | 546 306.00 | 428 368.00 | 117 938.00 | 546 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 694.00 | 108 595.00 | 3 099.00 | 111 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 104.00 | 92 425.00 | 49 679.00 | 142 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 262.00 | 872 877.00 | 576 385.00 | 1 449 262.00 |
BT Marchandises | 2 340 541.00 | 31 255.00 | 2 309 286.00 | 2 340 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 403.00 | 38 640.00 | 1 530 762.00 | 1 569 403.00 |
BZ Autres créances | 1 479 159.00 | | 1 479 159.00 | 1 479 159.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 688.00 | 69 895.00 | 5 360 793.00 | 5 430 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 951.00 | 942 772.00 | 5 937 179.00 | 6 879 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
DH Report à nouveau | -399 007.00 | | | -399 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 066.00 | | | 1 590 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 353.00 | | | 3 452 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 522.00 | | | 401 522.00 |
EA Autres dettes | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 225.00 | | | 5 698 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 179.00 | | | 5 937 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 225.00 | | | 5 698 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 066.00 | | | 1 590 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 054 854.00 | | 11 054 854.00 | 11 054 854.00 |
FG Production vendue services | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 143 873.00 | | 11 143 873.00 | 11 143 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 633 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 291.00 | | | 439 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 905.00 | | | 440 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 859.00 | | | 11 740 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 589 004.00 | | | 11 589 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 550.00 | | 397 872.00 | 2 062 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 125.00 | 120 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 160.00 | 1 449 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 440 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 135.00 | 888 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 233.00 | | 240 000.00 | 202 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 147.00 | | 157 872.00 | 1 695 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 172.00 | 35 407.00 | 860 703.00 | 1 698 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 023.00 | 67.00 | 1 756.00 | 202 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 149.00 | 35 340.00 | 858 946.00 | 1 496 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | 31 271.00 | 3 940.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | 31 271.00 | 3 940.00 | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | 31 271.00 | 3 940.00 | 42 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 271.00 | 3 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 353.00 | 3 452 353.00 | | 3 452 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 184.00 | 251 184.00 | | 251 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 043.00 | 1 523 043.00 | | 1 523 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
VB T. V. A. | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VC Groupe et associés | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 066.00 | 1 590 066.00 | | 1 590 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VP Divers | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 208.00 | 1 185 208.00 | | 1 185 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 461.00 | 3 030 071.00 | 166 389.00 | 3 196 461.00 |
VW T.V.A. | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 225.00 | 5 698 225.00 | | 5 698 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 869 932.00 | | | 869 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 735.00 | | | 2 076 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 925 138.00 | | | 1 925 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 552.00 | | | 1 280 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |