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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 581.00 | 177 423.00 | 221 158.00 | 398 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 496.00 | 177 423.00 | 417 073.00 | 594 496.00 |
BT Marchandises | 173 417.00 | 52 025.00 | 121 392.00 | 173 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 320 775.00 | | 320 775.00 | 320 775.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 834.00 | 52 025.00 | 447 809.00 | 499 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 330.00 | 229 448.00 | 864 882.00 | 1 094 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | | -44 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | 52 666.00 | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130.00 | 18 143.00 | | 40 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 219.00 | 201 197.00 | | 219 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 898.00 | 76 407.00 | | 95 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 53 780.00 | | 48 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 227 907.00 | 227 708.00 | | 227 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 751.00 | 792 315.00 | | 824 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 882.00 | 810 458.00 | | 864 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 806.00 | 642 193.00 | | 675 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | 9 078.00 | | 16 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 597.00 | | 1 151 597.00 | 1 151 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 597.00 | | 1 151 597.00 | 1 151 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 178.00 | 1 222 402.00 | | 1 203 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 191.00 | 1 169 735.00 | | 1 181 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 986.00 | 52 666.00 | | 21 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 098.00 | | 71 398.00 | 523 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 915.00 | | | 195 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 184.00 | | 71 398.00 | 327 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 056.00 | 48 367.00 | | 129 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 056.00 | 48 367.00 | | 129 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 908.00 | 227 908.00 | | 227 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VC Groupe et associés | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 219.00 | 70 274.00 | 148 946.00 | 219 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 752.00 | 675 806.00 | 148 946.00 | 824 752.00 |