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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 1 442.00 | 1 857.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 540.00 | 421 274.00 | 256 266.00 | 677 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 954.00 | 422 716.00 | 794 238.00 | 1 216 954.00 |
BT Marchandises | 326 338.00 | | 326 338.00 | 326 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CF Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 425.00 | | 664 425.00 | 664 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 379.00 | 422 716.00 | 1 458 663.00 | 1 881 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 387.00 | 58 463.00 | | 27 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | -31 076.00 | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 65 220.00 | 38 387.00 | | 65 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 577.00 | 708 179.00 | | 587 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 402.00 | 68 627.00 | | 134 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 989.00 | 239 420.00 | | 221 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 65 799.00 | | 49 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 166 455.00 | 157 493.00 | | 166 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 442.00 | 1 472 741.00 | | 1 393 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 663.00 | 1 511 129.00 | | 1 458 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 711.00 | | 4 244.00 | 1 212 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 596.00 | | 4 244.00 | 676 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 367.00 | 99 350.00 | | 323 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 367.00 | 99 350.00 | | 323 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 989.00 | 221 989.00 | | 221 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VB T. V. A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VC Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 072.00 | 122 783.00 | 358 686.00 | 553 072.00 |
VI Groupe et associés | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 317.00 | 242 317.00 | | 242 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 443.00 | 963 154.00 | 358 686.00 | 1 393 443.00 |