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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 146.00 | 2 503.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 003.00 | 233 017.00 | 170 986.00 | 404 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 206.00 | 233 164.00 | 371 042.00 | 604 206.00 |
BT Marchandises | 179 904.00 | 53 971.00 | 125 933.00 | 179 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BZ Autres créances | 300 638.00 | | 300 638.00 | 300 638.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 999.00 | 53 971.00 | 440 027.00 | 493 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 205.00 | 287 135.00 | 811 070.00 | 1 098 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 130.00 | 7 143.00 | | 29 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | 21 986.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 69 463.00 | 40 130.00 | | 69 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 580.00 | 219 219.00 | | 172 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 768.00 | 95 898.00 | | 106 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | 48 505.00 | | 50 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 178 512.00 | 227 907.00 | | 178 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 606.00 | 824 751.00 | | 741 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 070.00 | 864 882.00 | | 811 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 967.00 | 675 806.00 | | 635 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 916.00 | 16 121.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 496.00 | | 9 710.00 | 594 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 915.00 | | | 195 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 582.00 | | 9 710.00 | 398 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 423.00 | 55 741.00 | | 177 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 423.00 | 55 741.00 | | 177 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 512.00 | 178 512.00 | | 178 512.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VC Groupe et associés | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 293.00 | 57 655.00 | 105 639.00 | 163 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 606.00 | 635 968.00 | 105 639.00 | 741 606.00 |