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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 102.00 | 1 197.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 540.00 | 484 500.00 | 193 039.00 | 677 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 954.00 | 486 603.00 | 730 351.00 | 1 216 954.00 |
BT Marchandises | 302 763.00 | | 302 763.00 | 302 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 422.00 | 25 211.00 | 25 211.00 | 50 422.00 |
BZ Autres créances | 272 857.00 | | 272 857.00 | 272 857.00 |
CF Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 290.00 | 25 211.00 | 713 079.00 | 738 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 245.00 | 511 814.00 | 1 443 430.00 | 1 955 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 220.00 | 27 387.00 | | 24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 880.00 | 26 833.00 | | -150 880.00 |
DL TOTAL (I) | -115 660.00 | 65 220.00 | | -115 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 621.00 | 587 577.00 | | 807 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 872.00 | 134 402.00 | | 133 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 911.00 | 221 989.00 | | 211 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 49 797.00 | | 44 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 127 588.00 | 166 455.00 | | 127 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 091.00 | 1 393 442.00 | | 1 559 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 430.00 | 1 458 663.00 | | 1 443 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 955.00 | | | 1 216 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 840.00 | | | 680 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 717.00 | 63 887.00 | | 422 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 717.00 | 63 887.00 | | 422 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VB T. V. A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 622.00 | 418 568.00 | 342 786.00 | 807 622.00 |
VI Groupe et associés | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 718.00 | 228 718.00 | | 228 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 128.00 | 331 128.00 | | 331 128.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 091.00 | 1 170 038.00 | 342 786.00 | 1 559 091.00 |