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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 266.00 | 383.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 660.00 | 384 346.00 | 24 313.00 | 408 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 425.00 | 386 613.00 | 220 811.00 | 607 425.00 |
BT Marchandises | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
BZ Autres créances | 108 949.00 | | 108 949.00 | 108 949.00 |
CF Disponibilités | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 436.00 | 50 422.00 | 484 013.00 | 534 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 861.00 | 437 036.00 | 704 825.00 | 1 141 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 660.00 | | | -126 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 631.00 | -150 880.00 | | 110 631.00 |
DL TOTAL (I) | -5 028.00 | -115 660.00 | | -5 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 769.00 | 807 621.00 | | 326 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 133 872.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 323.00 | 211 911.00 | | 86 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 392.00 | 44 876.00 | | 42 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | | 127 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 854.00 | 1 559 091.00 | | 709 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 825.00 | 1 443 430.00 | | 704 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 081.00 | 1 170 038.00 | | 433 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 955.00 | | | 1 216 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 530.00 | 607 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 195 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 530.00 | 411 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 840.00 | | | 680 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 603.00 | 31 900.00 | 131 889.00 | 486 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 603.00 | 31 900.00 | 131 889.00 | 486 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VC Groupe et associés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 770.00 | 49 996.00 | 276 773.00 | 326 770.00 |
VI Groupe et associés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
VW T.V.A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 854.00 | 433 081.00 | 276 773.00 | 709 854.00 |