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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 782.00 | 2 517.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 296.00 | 322 584.00 | 350 712.00 | 673 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 212 711.00 | 323 366.00 | 889 344.00 | 1 212 711.00 |
BT Marchandises | 325 320.00 | | 325 320.00 | 325 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 784.00 | | 621 784.00 | 621 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 495.00 | 323 366.00 | 1 511 129.00 | 1 834 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 463.00 | 29 130.00 | | 58 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 076.00 | 29 333.00 | | -31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 38 387.00 | 69 463.00 | | 38 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 179.00 | 172 580.00 | | 708 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 420.00 | 106 768.00 | | 239 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 799.00 | 50 524.00 | | 65 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 157 493.00 | 178 512.00 | | 157 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 741.00 | 741 606.00 | | 1 472 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 129.00 | 811 070.00 | | 1 511 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 206.00 | 200.00 | 609 943.00 | 604 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 638.00 | | 1 212 711.00 | 1 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | 676 596.00 | 1 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 915.00 | | 340 000.00 | 195 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 292.00 | | 269 943.00 | 408 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 164.00 | 90 203.00 | | 233 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 164.00 | 90 203.00 | | 233 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VC Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 029.00 | 107 574.00 | 424 614.00 | 665 029.00 |
VI Groupe et associés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 698.00 | | | 618 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 742.00 | 915 286.00 | 424 614.00 | 1 472 742.00 |