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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 171.00 | 57 502.00 | 45 669.00 | 103 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 931.00 | 48 677.00 | 81 254.00 | 129 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 692.00 | 108 719.00 | 126 973.00 | 235 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BT Marchandises | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
BZ Autres créances | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CF Disponibilités | 506 955.00 | | 506 955.00 | 506 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 384.00 | | 788 384.00 | 788 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 076.00 | 108 719.00 | 915 357.00 | 1 024 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 677.00 | 129 591.00 | | 168 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 607.00 | 139 086.00 | | 126 607.00 |
DL TOTAL (I) | 317 284.00 | 290 677.00 | | 317 284.00 |
DP Provisions pour risques | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 061.00 | 237 344.00 | | 329 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 667.00 | 179 729.00 | | 230 667.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 693.00 | 417 593.00 | | 562 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 357.00 | 743 650.00 | | 915 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 693.00 | 417 593.00 | | 562 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 791.00 | | 593 791.00 | 593 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 346.00 | | 2 066 346.00 | 2 066 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 137.00 | | 2 660 137.00 | 2 660 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 752.00 | 80.00 | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 80.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | 18 982.00 | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 18 982.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -18 902.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 37 142.00 | | 38 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 044.00 | 2 682 636.00 | | 2 702 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 438.00 | 2 543 551.00 | | 2 575 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 607.00 | 139 086.00 | | 126 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 044.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 762.00 | | 10 930.00 | 224 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 172.00 | | 10 930.00 | 222 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 296.00 | 37 423.00 | | 71 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | 217.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 973.00 | 37 206.00 | | 68 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 061.00 | 329 061.00 | | 329 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 693.00 | 562 693.00 | | 562 693.00 |