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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 434.00 | 9 616.00 | 5 818.00 | 15 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 185.00 | 110 881.00 | 43 304.00 | 154 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 676.00 | 119 350.00 | 129 326.00 | 248 676.00 |
BF Prêts | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 076.00 | 239 846.00 | 191 229.00 | 431 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BT Marchandises | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 582.00 | 2 185.00 | 70 398.00 | 72 582.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CF Disponibilités | 444 309.00 | | 444 309.00 | 444 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 859.00 | 2 185.00 | 701 674.00 | 703 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 935.00 | 242 031.00 | 892 904.00 | 1 134 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 324.00 | 255 358.00 | | 294 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | 138 966.00 | | -38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 277 654.00 | 416 324.00 | | 277 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 423.00 | 14 337.00 | | 87 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 171 432.00 | | 306 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 566.00 | 208 894.00 | | 204 566.00 |
EA Autres dettes | | 3 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 249.00 | 399 275.00 | | 615 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 904.00 | 887 740.00 | | 892 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 606.00 | 399 275.00 | | 558 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 020.00 | | 726 020.00 | 726 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 072 293.00 | | 2 072 293.00 | 2 072 293.00 |
FG Production vendue services | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 011.00 | | 2 887 011.00 | 2 887 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 184.00 | 32 093.00 | | 40 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 886.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 753.00 | 7 286.00 | | 17 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753.00 | 13 286.00 | | 17 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 799.00 | 11 020.00 | | 63 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 799.00 | 12 000.00 | | 63 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 046.00 | 1 285.00 | | -46 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 135.00 | 3 099 329.00 | | 3 025 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 804.00 | 2 960 363.00 | | 3 063 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 669.00 | 138 966.00 | | -38 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 1 044.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 862.00 | 45 984.00 | | 193 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 862.00 | 45 984.00 | | 193 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 862.00 | 45 984.00 | | 193 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 862.00 | 45 984.00 | | 193 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 2 185.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 2 185.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 864.00 | 2 185.00 | 74 865.00 | 74 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 74 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UP Prêts | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 493.00 | 24 850.00 | 56 643.00 | 81 493.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 489.00 | 552 846.00 | 56 643.00 | 609 489.00 |