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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 434.00 | 13 028.00 | 2 406.00 | 15 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 921.00 | 125 296.00 | 41 626.00 | 166 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 360.00 | 151 918.00 | 112 442.00 | 264 360.00 |
BF Prêts | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 997.00 | 290 241.00 | 170 755.00 | 460 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BT Marchandises | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BZ Autres créances | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 584.00 | | 444 584.00 | 444 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 581.00 | 290 241.00 | 615 340.00 | 905 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |
DH Report à nouveau | -38 669.00 | | | -38 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 912.00 | -38 669.00 | | -276 912.00 |
DL TOTAL (I) | 742.00 | 277 654.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 668.00 | 87 423.00 | | 126 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 940.00 | 940.00 | | 100 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 520.00 | 5 760.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 767.00 | 306 466.00 | | 207 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 931.00 | 204 566.00 | | 157 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 772.00 | 10 095.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 598.00 | 615 249.00 | | 614 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 340.00 | 892 904.00 | | 615 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 717.00 | 558 606.00 | | 528 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 996.00 | | 1 023 996.00 | 1 023 996.00 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 327.00 | | 1 481 327.00 | 1 481 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 17 753.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 17 753.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 63 799.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 63 799.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -46 046.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 071.00 | 3 025 135.00 | | 1 576 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 983.00 | 3 063 804.00 | | 1 852 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 912.00 | -38 669.00 | | -276 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | 4 252.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 076.00 | | 29 921.00 | 431 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 295.00 | | 28 421.00 | 418 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | 1 500.00 | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 846.00 | 50 395.00 | | 239 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 846.00 | 50 395.00 | | 239 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UP Prêts | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 643.00 | 40 763.00 | 85 880.00 | 126 643.00 |
VI Groupe et associés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VP Divers | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 078.00 | 516 197.00 | 85 880.00 | 602 078.00 |