| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 434.00 | 5 216.00 | 10 218.00 | 15 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 592.00 | 99 126.00 | 25 466.00 | 124 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 926.00 | 89 521.00 | 80 405.00 | 169 926.00 |
BF Prêts | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 633.00 | 193 862.00 | 124 770.00 | 318 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BT Marchandises | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 264.00 | 2 723.00 | 96 541.00 | 99 264.00 |
BZ Autres créances | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CF Disponibilités | 442 771.00 | | 442 771.00 | 442 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 692.00 | 2 723.00 | 762 970.00 | 765 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 325.00 | 196 585.00 | 887 740.00 | 1 084 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 358.00 | 195 284.00 | | 255 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | 160 074.00 | | 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | 416 324.00 | 377 358.00 | | 416 324.00 |
DP Provisions pour risques | 72 142.00 | 41 380.00 | | 72 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 142.00 | 41 380.00 | | 72 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | 7 835.00 | | 14 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 432.00 | 220 029.00 | | 171 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 894.00 | 253 762.00 | | 208 894.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 285.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 275.00 | 482 851.00 | | 399 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 740.00 | 901 590.00 | | 887 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 275.00 | 482 851.00 | | 399 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 200.00 | | 735 200.00 | 735 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 268 906.00 | | 2 268 906.00 | 2 268 906.00 |
FG Production vendue services | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 308.00 | | 3 016 308.00 | 3 016 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 093.00 | 24 335.00 | | 32 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | 1 729.00 | | 7 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 286.00 | 1 729.00 | | 13 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 020.00 | 532.00 | | 11 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 368.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 6 900.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -5 171.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 35 770.00 | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 329.00 | 2 855 019.00 | | 3 099 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 363.00 | 2 694 944.00 | | 2 960 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 966.00 | 160 074.00 | | 138 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 191.00 | | 44 760.00 | 265 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 191.00 | | 44 760.00 | 265 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 486.00 | 46 376.00 | | 147 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 486.00 | 46 376.00 | | 147 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 380.00 | 62 875.00 | 32 113.00 | 41 380.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 2 723.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 2 723.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 727.00 | 65 598.00 | 37 460.00 | 46 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 598.00 | 31 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UP Prêts | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 275.00 | 399 275.00 | | 399 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |