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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 194.00 | 1 432.00 | 5 762.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 262.00 | 79 178.00 | 27 084.00 | 106 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 735.00 | 66 876.00 | 84 859.00 | 151 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 241.00 | 147 486.00 | 117 755.00 | 265 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BT Marchandises | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 310.00 | 5 347.00 | 92 963.00 | 98 310.00 |
BZ Autres créances | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CF Disponibilités | 469 781.00 | | 469 781.00 | 469 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 182.00 | 5 347.00 | 783 835.00 | 789 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 423.00 | 152 834.00 | 901 590.00 | 1 054 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 284.00 | 168 677.00 | | 195 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 074.00 | 126 607.00 | | 160 074.00 |
DL TOTAL (I) | 377 358.00 | 317 284.00 | | 377 358.00 |
DP Provisions pour risques | 41 380.00 | 35 380.00 | | 41 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 380.00 | 35 380.00 | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 2 965.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 029.00 | 329 061.00 | | 220 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 762.00 | 230 667.00 | | 253 762.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 851.00 | 562 693.00 | | 482 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 590.00 | 915 357.00 | | 901 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 851.00 | 562 693.00 | | 482 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 981.00 | | 622 981.00 | 622 981.00 |
FD Production vendue biens | 2 199 867.00 | | 2 199 867.00 | 2 199 867.00 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 197.00 | | 2 827 197.00 | 2 827 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 12 752.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 12 752.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 9 538.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 9 538.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | 3 213.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 38 541.00 | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 019.00 | 2 702 044.00 | | 2 855 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 944.00 | 2 575 438.00 | | 2 694 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 074.00 | 126 607.00 | | 160 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 1 104.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 692.00 | | 32 090.00 | 235 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 265 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 102.00 | | 32 090.00 | 233 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 719.00 | 41 307.00 | 2 540.00 | 108 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 179.00 | 41 307.00 | | 106 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 380.00 | 6 000.00 | | 35 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 380.00 | 11 347.00 | | 35 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 851.00 | 482 851.00 | | 482 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |