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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 5 488.00 | 2 908.00 | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 126.00 | 19 188.00 | 52 938.00 | 72 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 478.00 | 833.00 | 41 644.00 | 42 478.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 272.00 | 833.00 | 123 439.00 | 124 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 398.00 | 20 021.00 | 176 377.00 | 196 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 2 601.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 019.00 | 9 718.00 | | 14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 422.00 | 5 060.00 | | 15 422.00 |
DL TOTAL (I) | 44 801.00 | 29 379.00 | | 44 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 188.00 | 40 660.00 | | 31 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 4 977.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 14 808.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 48 226.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 39 890.00 | 39 223.00 | | 39 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 575.00 | 147 893.00 | | 131 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 377.00 | 177 273.00 | | 176 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 545.00 | 117 437.00 | | 111 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FD Production vendue biens | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
FG Production vendue services | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 096.00 | | 421 096.00 | 421 096.00 |
FM Production stockée | | | 2 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 710.00 | | 718.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 799.00 | 20 076.00 | | 24 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 915.00 | 32 066.00 | | 33 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 679.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 679.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -655.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 776.00 | 468 391.00 | | 455 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 354.00 | 463 330.00 | | 440 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 422.00 | 5 060.00 | | 15 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 4 560.00 | | 14 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 812.00 | 1 676.00 | | 3 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 2 468.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 416.00 | | 4 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 457.00 | 10 427.00 | 20 030.00 | 30 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VP Divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 575.00 | 111 546.00 | 20 030.00 | 131 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 742.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | 4 385.00 | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 55 048.00 | 57 141.00 | | 55 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 513.00 | 28 340.00 | | 26 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 41 211.00 | 68 254.00 | | 41 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 946.00 | 6 498.00 | | 5 946.00 |
YW Taxe professionnelle | | 268.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 4 010.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 321.00 | 56 074.00 | | 57 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 239.00 | 30 853.00 | | 26 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 470.00 | 164 619.00 | | 133 470.00 |