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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 7 167.00 | 1 229.00 | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 3 822.00 | 5 381.00 | 9 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 709.00 | 21 069.00 | 56 640.00 | 77 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 703.00 | 833.00 | 46 870.00 | 47 703.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 292.00 | 833.00 | 129 459.00 | 130 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 001.00 | 21 902.00 | 186 099.00 | 208 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 000.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 360.00 | | 3 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 884.00 | 14 019.00 | | 27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 15 422.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 49 794.00 | 44 801.00 | | 49 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | 31 188.00 | | 28 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 4 644.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 13 162.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | 42 688.00 | | 46 276.00 |
EA Autres dettes | 37 461.00 | 39 890.00 | | 37 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 305.00 | 131 575.00 | | 136 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 099.00 | 176 377.00 | | 186 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 892.00 | 111 545.00 | | 121 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157.00 | 732.00 | | 3 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FD Production vendue biens | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
FG Production vendue services | 243 095.00 | | 243 095.00 | 243 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 147.00 | | 425 147.00 | 425 147.00 |
FM Production stockée | | | 4 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 718.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 25 868.00 | 24 799.00 | | 25 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 439.00 | 33 915.00 | | 39 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 2.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 2.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 323.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 323.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -321.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 046.00 | 455 776.00 | | 458 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 139.00 | 440 354.00 | | 452 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | 15 422.00 | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 2 755.00 | 874.00 | 19 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 488.00 | 1 679.00 | | 5 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 076.00 | 874.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UX Autres créances clients | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 823.00 | 11 410.00 | 14 413.00 | 25 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 305.00 | 121 892.00 | 14 413.00 | 136 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 504.00 | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | 4 753.00 | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 52 723.00 | 55 048.00 | | 52 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 438.00 | 26 513.00 | | 28 438.00 |
YT Sous‐traitance | 32 419.00 | 41 211.00 | | 32 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 889.00 | 5 946.00 | | 7 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 504.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 807.00 | 57 321.00 | | 53 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 422.00 | 26 239.00 | | 23 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 611.00 | 133 470.00 | | 128 611.00 |