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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 8 752.00 | 918.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 10 567.00 | 652.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 695.00 | 29 095.00 | 51 599.00 | 80 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | 17 998.00 | 39 207.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 029.00 | 17 998.00 | 191 031.00 | 209 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 724.00 | 47 093.00 | 242 630.00 | 289 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 9 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | 5 442.00 | | 6 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 544.00 | 36 945.00 | | 40 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429.00 | 5 822.00 | | -429.00 |
DL TOTAL (I) | 57 291.00 | 58 009.00 | | 57 291.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DO TOTAL (II) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 151.00 | 6 342.00 | | 80 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 3 378.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 14 086.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 34 463.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 39 495.00 | 21 943.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 239.00 | 80 212.00 | | 174 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 630.00 | 149 321.00 | | 242 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
FD Production vendue biens | 216 537.00 | | 216 537.00 | 216 537.00 |
FG Production vendue services | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 758.00 | | 355 758.00 | 355 758.00 |
FM Production stockée | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 54 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 519.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 519.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 1 353.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 1 353.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -833.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 140.00 | 390 919.00 | | 387 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 569.00 | 385 097.00 | | 387 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429.00 | 5 822.00 | | -429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 725.00 | | 80 695.00 | 79 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 725.00 | 80 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 396.00 | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 700.00 | 59 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 599.00 | 12 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | 59 670.00 | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 318.00 | 1 777.00 | | 27 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 52.00 | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 1 725.00 | | 10 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | 4 749.00 | 1 137.00 | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | 4 749.00 | 1 137.00 | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 387.00 | 4 749.00 | 1 137.00 | 14 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 749.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UX Autres créances clients | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 099.00 | 62 099.00 | 17 000.00 | 79 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 239.00 | 157 239.00 | 17 000.00 | 174 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 248.00 | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 915.00 | 9 027.00 | | 11 915.00 |
ST Autres comptes | 54 124.00 | 50 768.00 | | 54 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 582.00 | 27 789.00 | | 28 582.00 |
YT Sous‐traitance | 10 751.00 | 28 218.00 | | 10 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 755.00 | 6 277.00 | | 7 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 248.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 237.00 | 42 218.00 | | 36 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 442.00 | 22 617.00 | | 24 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 127.00 | 122 079.00 | | 113 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |