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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 6 045.00 | 5 173.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 725.00 | 24 521.00 | 55 203.00 | 79 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 026.00 | 2 492.00 | 56 534.00 | 59 026.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 404.00 | 2 492.00 | 115 913.00 | 118 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 129.00 | 27 013.00 | 171 116.00 | 198 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 12 160.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729.00 | 3 843.00 | | 4 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 905.00 | 27 884.00 | | 32 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | 5 907.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 52 137.00 | 49 794.00 | | 52 137.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DO TOTAL (II) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 759.00 | 28 980.00 | | 21 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 20 210.00 | | 22 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | 46 276.00 | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | 37 461.00 | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 879.00 | 136 305.00 | | 107 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 116.00 | 186 099.00 | | 171 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 345.00 | 121 892.00 | | 103 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | 3 157.00 | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FD Production vendue biens | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
FG Production vendue services | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 32 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 581.00 | 25 868.00 | | 22 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 379.00 | 39 439.00 | | 31 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 259.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 259.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 985.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 985.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -726.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 324.00 | 458 046.00 | | 379 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 571.00 | 452 139.00 | | 374 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 753.00 | 5 907.00 | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 709.00 | | 2 016.00 | 77 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | 2 016.00 | 10 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 3 453.00 | | 21 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | 1 229.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 2 224.00 | | 5 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 2 492.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 2 492.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 492.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 923.00 | 14 389.00 | 4 534.00 | 18 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 879.00 | 103 345.00 | 4 534.00 | 107 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 2 444.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | 7 142.00 | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 52 679.00 | 52 723.00 | | 52 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 870.00 | 28 438.00 | | 27 870.00 |
YT Sous‐traitance | 25 547.00 | 32 419.00 | | 25 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 804.00 | 7 889.00 | | 7 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 2 444.00 | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 273.00 | 53 807.00 | | 42 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 653.00 | 23 422.00 | | 21 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 840.00 | 128 611.00 | | 123 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |