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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 076.00 | 594.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 937.00 | 6 898.00 | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 9 507.00 | 2 813.00 | 12 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 252.00 | 27 916.00 | 60 336.00 | 88 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 722.00 | 27 916.00 | 216 807.00 | 244 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 620.00 | 10 800.00 | | 11 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 115.00 | 40 544.00 | | 40 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 513.00 | -429.00 | | -13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 44 598.00 | 57 291.00 | | 44 598.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DO TOTAL (II) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | 80 151.00 | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 361.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 12 443.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | 40 790.00 | | 47 818.00 |
EA Autres dettes | 25 538.00 | 39 495.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 108.00 | 174 239.00 | | 161 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 807.00 | 242 630.00 | | 216 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 403.00 | 157 239.00 | | 95 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 1 051.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
FD Production vendue biens | 194 167.00 | | 194 167.00 | 194 167.00 |
FG Production vendue services | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
FM Production stockée | | | -2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 016.00 | 26 537.00 | | 23 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 186.00 | 52 676.00 | | 36 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 2 664.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 2 664.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 848.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 848.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -1 183.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 936.00 | 387 140.00 | | 381 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 449.00 | 387 569.00 | | 395 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 513.00 | -429.00 | | -13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 695.00 | | 97 765.00 | 80 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 207.00 | 88 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 396.00 | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 670.00 | 59 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 20 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 29 669.00 | 12 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 1 433.00 | 2 612.00 | 29 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 323.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 1 110.00 | 2 612.00 | 11 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 666.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | 11 915.00 | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 60 561.00 | 54 124.00 | | 60 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | 28 582.00 | | 28 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -72.00 | | | -72.00 |
YT Sous‐traitance | 8 642.00 | 10 751.00 | | 8 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 222.00 | 7 755.00 | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 1 666.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 387.00 | 36 237.00 | | 33 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 194.00 | 24 442.00 | | 22 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 921.00 | 113 127.00 | | 113 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |