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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 8 842.00 | 2 377.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 725.00 | 27 318.00 | 52 407.00 | 79 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 402.00 | 14 387.00 | 40 016.00 | 54 402.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 301.00 | 14 387.00 | 96 914.00 | 111 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 026.00 | 41 705.00 | 149 321.00 | 191 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 750.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | 4 729.00 | | 5 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 945.00 | 32 905.00 | | 36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 4 753.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 58 009.00 | 52 137.00 | | 58 009.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DO TOTAL (II) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 21 759.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 22 395.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | 32 625.00 | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | 27 723.00 | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 212.00 | 107 879.00 | | 80 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 321.00 | 171 116.00 | | 149 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 128.00 | 103 345.00 | | 80 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 2 835.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FD Production vendue biens | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
FG Production vendue services | 193 433.00 | | 193 433.00 | 193 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 027.00 | | 356 027.00 | 356 027.00 |
FM Production stockée | | | -1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 36 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 981.00 | 22 581.00 | | 34 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 344.00 | 31 379.00 | | 36 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 704.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 704.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 501.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 1 501.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -797.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 919.00 | 379 324.00 | | 390 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 097.00 | 374 571.00 | | 385 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | 4 753.00 | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 725.00 | 79 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 396.00 | 8 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 700.00 | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 599.00 | 12 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 521.00 | 2 797.00 | | 24 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 2 797.00 | | 7 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 12 748.00 | 853.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 12 748.00 | 853.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 12 748.00 | 853.00 | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 5 601.00 | 84.00 | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 212.00 | 80 128.00 | 84.00 | 80 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 2 126.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | 9 939.00 | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 50 768.00 | 52 679.00 | | 50 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 789.00 | 27 870.00 | | 27 789.00 |
YT Sous‐traitance | 28 218.00 | 25 547.00 | | 28 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 277.00 | 7 804.00 | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248.00 | 2 126.00 | | 1 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 617.00 | 21 653.00 | | 22 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 079.00 | 123 840.00 | | 122 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |