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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 040.00 | 910.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 433 795.00 | 39 000.00 | 394 795.00 | 433 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 251.00 | 18 687.00 | 42 564.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 315.00 | 89 797.00 | 355 518.00 | 445 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 614.00 | 149 525.00 | 1 006 089.00 | 1 155 614.00 |
BT Marchandises | 724 833.00 | | 724 833.00 | 724 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 593.00 | 4 231.00 | 32 362.00 | 36 593.00 |
BZ Autres créances | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CF Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 965.00 | 4 231.00 | 892 734.00 | 896 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 579.00 | 153 756.00 | 1 898 823.00 | 2 052 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 400.00 | | | -139 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 177.00 | | | -43 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
DL TOTAL (I) | 209 551.00 | | | 209 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 884.00 | | | 907 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 258.00 | | | 435 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 272.00 | | | 1 689 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 823.00 | | | 1 898 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111.00 | | | 903 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 693.00 | | 1 805 693.00 | 1 805 693.00 |
FG Production vendue services | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 894.00 | | 1 903 894.00 | 1 903 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | -231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 550.00 | | | 2 032 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 727.00 | | | 2 075 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 177.00 | | | -43 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 260.00 | | 780 645.00 | 597 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 291.00 | 1 155 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 222 291.00 | 940 361.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 008.00 | | 780 645.00 | 382 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 667.00 | 97 858.00 | | 51 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 590.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | 97 269.00 | | 50 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 4 231.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 854.00 | 4 231.00 | 12 854.00 | 12 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | 4 231.00 | 12 854.00 | 12 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 12 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 219.00 | 260 219.00 | | 260 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
UX Autres créances clients | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 884.00 | 121 722.00 | 496 393.00 | 907 884.00 |
VI Groupe et associés | 435 258.00 | 435 258.00 | | 435 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 469.00 | | | 814 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VP Divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 278.00 | 192 673.00 | | 186 278.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 272.00 | 903 111.00 | 496 393.00 | 1 689 272.00 |