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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 432 997.00 | 212 909.00 | 220 088.00 | 432 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 574.00 | 56 985.00 | 17 589.00 | 74 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 582.00 | 325 528.00 | 134 053.00 | 459 582.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 898.00 | 598 372.00 | 583 525.00 | 1 181 898.00 |
BT Marchandises | 716 530.00 | 13 743.00 | 702 787.00 | 716 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 279.00 | 137.00 | 27 142.00 | 27 279.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 357.00 | 13 880.00 | 1 022 477.00 | 1 036 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 255.00 | 612 252.00 | 1 606 003.00 | 2 218 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 233.00 | -247 682.00 | | -210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 022.00 | 37 449.00 | | 109 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 789.00 | -1 083.00 | | 98 789.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 219.00 | 649 171.00 | | 632 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 661.00 | 517 896.00 | | 517 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 378.00 | 350 564.00 | | 256 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 926.00 | 76 033.00 | | 76 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 214.00 | 1 593 664.00 | | 1 487 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 003.00 | 1 592 581.00 | | 1 606 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 936.00 | 1 173 518.00 | | 1 179 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 622.00 | | 2 378 622.00 | 2 378 622.00 |
FG Production vendue services | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 841.00 | | 2 406 841.00 | 2 406 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 4 146.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | 56 000.00 | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | 60 146.00 | | 11 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 1 245.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 245.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | 58 901.00 | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 363.00 | -6 368.00 | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 146.00 | 2 214 349.00 | | 2 460 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 125.00 | 2 176 900.00 | | 2 351 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 022.00 | 37 449.00 | | 109 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 625.00 | | 8 412.00 | 1 178 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 30 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 1 181 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 591.00 | | 8 412.00 | 961 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 131.00 | 106 242.00 | | 492 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 181.00 | 106 242.00 | | 489 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 351.00 | 13 743.00 | 28 351.00 | 28 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 137.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 406.00 | 13 880.00 | 30 406.00 | 30 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 406.00 | 33 880.00 | 30 406.00 | 30 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 880.00 | 30 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
UX Autres créances clients | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 219.00 | 324 941.00 | 296 207.00 | 632 219.00 |
VI Groupe et associés | 517 661.00 | 517 661.00 | | 517 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 214.00 | 1 179 936.00 | 296 207.00 | 1 487 214.00 |