| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 432 997.00 | 256 091.00 | 176 906.00 | 432 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 574.00 | 62 920.00 | 11 654.00 | 74 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 582.00 | 377 581.00 | 95 002.00 | 472 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 070.00 | 699 542.00 | 492 528.00 | 1 192 070.00 |
BT Marchandises | 878 913.00 | 14 411.00 | 864 502.00 | 878 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | 1 249.00 | 9 493.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CF Disponibilités | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 771.00 | 15 660.00 | 1 204 110.00 | 1 219 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 840.00 | 715 202.00 | 1 696 638.00 | 2 411 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 211.00 | -210 233.00 | | -101 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 235.00 | 109 022.00 | | 193 235.00 |
DL TOTAL (I) | 292 024.00 | 98 789.00 | | 292 024.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 693.00 | 632 219.00 | | 478 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 692.00 | 517 661.00 | | 528 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 256 378.00 | | 266 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | 76 926.00 | | 102 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 3 420.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 614.00 | 1 487 214.00 | | 1 384 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 638.00 | 1 606 003.00 | | 1 696 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 468.00 | 1 179 936.00 | | 1 060 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 675.00 | | 2 560 675.00 | 2 560 675.00 |
FG Production vendue services | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 722.00 | | 2 596 722.00 | 2 596 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | -388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 445.00 | 1 901.00 | | 19 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | 11 051.00 | | 19 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600.00 | 2 653.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 2 653.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 8 398.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | -6 363.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 220.00 | 2 460 146.00 | | 2 645 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 985.00 | 2 351 125.00 | | 2 451 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 235.00 | 109 022.00 | | 193 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 898.00 | | 13 022.00 | 1 181 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 1 192 070.00 | 2 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 980 153.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 003.00 | | 13 001.00 | 970 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 245.00 | | 22.00 | 30 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 372.00 | 101 170.00 | | 598 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 422.00 | 101 170.00 | | 595 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 743.00 | 14 411.00 | 13 743.00 | 13 743.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 1 249.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 15 660.00 | 13 880.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 880.00 | 15 660.00 | 13 880.00 | 33 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 660.00 | 13 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 266 237.00 | | 266 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 693.00 | 154 548.00 | 324 146.00 | 478 693.00 |
VI Groupe et associés | 528 692.00 | 528 692.00 | | 528 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
VP Divers | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 614.00 | 1 060 468.00 | 324 146.00 | 1 384 614.00 |