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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 630.00 | 320.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 432 997.00 | 82 477.00 | 350 519.00 | 432 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 251.00 | 29 118.00 | 32 133.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 582.00 | 153 583.00 | 305 999.00 | 459 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 501.00 | 267 809.00 | 901 692.00 | 1 169 501.00 |
BT Marchandises | 721 809.00 | 23 159.00 | 698 650.00 | 721 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | 629.00 | 9 067.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 691.00 | 23 788.00 | 842 902.00 | 866 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 192.00 | 291 597.00 | 1 744 594.00 | 2 036 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 577.00 | -139 400.00 | | -182 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 424.00 | -43 177.00 | | -51 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 150.00 | 192 127.00 | | 117 150.00 |
DL TOTAL (I) | 83 149.00 | 209 551.00 | | 83 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 603.00 | 907 884.00 | | 802 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 274.00 | 435 258.00 | | 490 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 506.00 | 260 219.00 | | 294 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 994.00 | 68 637.00 | | 73 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 519.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 756.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 445.00 | 1 689 272.00 | | 1 661 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 594.00 | 1 898 823.00 | | 1 744 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 522.00 | 903 111.00 | | 984 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 476.00 | | 1 903 476.00 | 1 903 476.00 |
FG Production vendue services | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 578.00 | | 2 033 578.00 | 2 033 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | -835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 5 790.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 977.00 | 79 975.00 | | 74 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 202.00 | 85 765.00 | | 80 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 647.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 647.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 067.00 | 85 118.00 | | 79 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 398.00 | 2 032 550.00 | | 2 118 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 822.00 | 2 075 727.00 | | 2 169 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 424.00 | -43 177.00 | | -51 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 614.00 | | 14 685.00 | 1 155 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 169 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 953 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 361.00 | | 14 267.00 | 940 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | 419.00 | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 525.00 | 118 285.00 | | 149 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 590.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | 117 695.00 | | 147 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 629.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | 23 788.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 23 788.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 788.00 | 4 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 506.00 | 294 506.00 | | 294 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 603.00 | 125 679.00 | 483 569.00 | 802 603.00 |
VI Groupe et associés | 490 274.00 | 490 274.00 | | 490 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 450.00 | 113 428.00 | 34 021.00 | 147 450.00 |
VW T.V.A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 445.00 | 984 522.00 | 483 569.00 | 1 661 445.00 |