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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 432 997.00 | 125 955.00 | 307 042.00 | 432 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 251.00 | 38 501.00 | 22 750.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 582.00 | 214 880.00 | 244 702.00 | 459 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 179.00 | 382 286.00 | 787 893.00 | 1 170 179.00 |
BT Marchandises | 766 012.00 | 30 234.00 | 735 779.00 | 766 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | 1 097.00 | 17 179.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CF Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 500.00 | 31 330.00 | 909 169.00 | 940 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 678.00 | 413 616.00 | 1 697 063.00 | 2 110 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 001.00 | -182 577.00 | | -234 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 681.00 | -51 424.00 | | -13 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 150.00 | 117 150.00 | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 468.00 | 83 149.00 | | 15 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 441.00 | 802 603.00 | | 722 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 434.00 | 490 274.00 | | 517 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | 294 506.00 | | 374 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 234.00 | 73 994.00 | | 67 234.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 595.00 | 1 661 445.00 | | 1 681 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 063.00 | 1 744 594.00 | | 1 697 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 876.00 | 984 522.00 | | 1 131 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 501.00 | | 678.00 | 1 169 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 830.00 | | | 953 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | | 678.00 | 34 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 809.00 | 114 476.00 | | 267 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | 320.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 179.00 | 114 157.00 | | 265 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 159.00 | 30 234.00 | 23 159.00 | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 1 097.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 788.00 | 31 330.00 | 23 788.00 | 23 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788.00 | 31 330.00 | 23 788.00 | 23 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 330.00 | 23 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
UX Autres créances clients | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 593.00 | 127 874.00 | 420 526.00 | 677 593.00 |
VI Groupe et associés | 517 434.00 | 517 434.00 | | 517 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
VP Divers | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 595.00 | 1 131 876.00 | 420 526.00 | 1 681 595.00 |