| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AP Constructions | 432 997.00 | 169 432.00 | 263 565.00 | 432 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 012.00 | 47 629.00 | 21 383.00 | 69 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 582.00 | 272 120.00 | 187 462.00 | 459 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 625.00 | 492 131.00 | 686 494.00 | 1 178 625.00 |
BT Marchandises | 782 107.00 | 28 351.00 | 753 756.00 | 782 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 854.00 | 2 056.00 | 20 798.00 | 22 854.00 |
BZ Autres créances | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 493.00 | 30 406.00 | 906 087.00 | 936 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 118.00 | 522 537.00 | 1 592 581.00 | 2 115 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 682.00 | -234 001.00 | | -247 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | -13 681.00 | | 37 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 150.00 | 63 150.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083.00 | 15 468.00 | | -1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 171.00 | 722 441.00 | | 649 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 896.00 | 517 434.00 | | 517 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 564.00 | 374 441.00 | | 350 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 033.00 | 67 234.00 | | 76 033.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 664.00 | 1 681 595.00 | | 1 593 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 581.00 | 1 697 063.00 | | 1 592 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 518.00 | 1 131 876.00 | | 1 173 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 913.00 | 44 848.00 | | 98 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 109.00 | | 2 062 109.00 | 2 062 109.00 |
FG Production vendue services | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 547.00 | | 2 122 547.00 | 2 122 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 18 191.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 54 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 146.00 | 72 191.00 | | 60 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 901.00 | 72 191.00 | | 58 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 349.00 | 2 180 165.00 | | 2 214 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 900.00 | 2 193 846.00 | | 2 176 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 449.00 | -13 681.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 179.00 | | 8 446.00 | 1 170 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 830.00 | | 7 761.00 | 953 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 699.00 | | 685.00 | 34 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 286.00 | 109 845.00 | | 382 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 336.00 | 109 845.00 | | 379 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 234.00 | 28 351.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 2 056.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 330.00 | 30 406.00 | 31 330.00 | 31 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 330.00 | 30 406.00 | 31 330.00 | 31 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 406.00 | 31 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 564.00 | 350 564.00 | | 350 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 258.00 | 130 112.00 | 352 379.00 | 550 258.00 |
VI Groupe et associés | 517 896.00 | 517 896.00 | | 517 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
VP Divers | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 664.00 | 1 173 518.00 | 352 379.00 | 1 593 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |