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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 379.00 | 371.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 7 313.00 | 7 378.00 | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 10 076.00 | 15 956.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473.00 | 26 768.00 | 29 705.00 | 56 473.00 |
BT Marchandises | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 584.00 | 4 077.00 | 512 506.00 | 516 584.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 444.00 | 4 077.00 | 886 366.00 | 890 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 917.00 | 30 846.00 | 916 071.00 | 946 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 695.00 | -398 626.00 | | -554 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 079.00 | -156 070.00 | | -4 079.00 |
DL TOTAL (I) | -521 774.00 | -517 695.00 | | -521 774.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 7 000.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 7 000.00 | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 148 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 125.00 | 734 797.00 | | 791 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 331.00 | 117 246.00 | | 186 331.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 68.00 | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | 50 653.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 045.00 | 1 050 763.00 | | 1 423 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 071.00 | 540 068.00 | | 916 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 038.00 | 1 561 340.00 | | 2 666 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 116.00 | 1 717 410.00 | | 2 670 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 079.00 | -156 070.00 | | -4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 380.00 | 8 388.00 | | 18 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 129.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 7 259.00 | | 10 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 14 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 14 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 800.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 125.00 | 791 125.00 | | 791 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 389.00 | 405 389.00 | | 405 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 341.00 | 629 341.00 | 6 000.00 | 635 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 774.00 | 1 387 774.00 | | 1 387 774.00 |