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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 444.00 | 16 135.00 | 16 309.00 | 32 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 479.00 | 19 062.00 | 17 417.00 | 36 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673.00 | 44 948.00 | 39 725.00 | 84 673.00 |
BT Marchandises | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 188.00 | 1 060.00 | 324 128.00 | 325 188.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 883.00 | 1 060.00 | 901 823.00 | 902 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 556.00 | 46 008.00 | 941 548.00 | 987 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 460.00 | -416 350.00 | | -321 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 237.00 | 94 891.00 | | 153 237.00 |
DL TOTAL (I) | -131 223.00 | -284 460.00 | | -131 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 14 200.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 14 200.00 | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 656.00 | 437 295.00 | | 467 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 776.00 | 126 740.00 | | 130 776.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | 7 968.00 | | 30 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 862.00 | 14 498.00 | | 17 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 371.00 | 986 501.00 | | 1 052 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 548.00 | 716 241.00 | | 941 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 697 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 098 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -450.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 956.00 | 2 564 281.00 | | 3 127 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 719.00 | 2 469 390.00 | | 2 974 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 237.00 | 94 891.00 | | 153 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 398.00 | | 22 700.00 | 66 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 68 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | | 22 700.00 | 50 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 8 788.00 | 4 425.00 | 40 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 8 788.00 | 4 425.00 | 30 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 20 400.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 656.00 | 467 656.00 | | 467 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 691.00 | 43 071.00 | 6 620.00 | 49 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 274.00 | 411 654.00 | 12 620.00 | 424 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 372.00 | 1 046 372.00 | | 1 046 372.00 |