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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 072.00 | 21 071.00 | 13 001.00 | 34 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 545.00 | 30 769.00 | 12 776.00 | 43 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 368.00 | 61 591.00 | 31 777.00 | 93 368.00 |
BT Marchandises | 317 849.00 | | 317 849.00 | 317 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 895 469.00 | 14 690.00 | 880 779.00 | 895 469.00 |
CF Disponibilités | 674 659.00 | | 674 659.00 | 674 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 608.00 | 14 690.00 | 1 900 917.00 | 1 915 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 976.00 | 76 281.00 | 1 932 694.00 | 2 008 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 37 000.00 | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | -127 688.00 | -168 223.00 | | -127 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 254.00 | 40 534.00 | | 250 254.00 |
DL TOTAL (I) | 163 665.00 | -90 688.00 | | 163 665.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 52 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 52 000.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 251.00 | 98 456.00 | | 121 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 156.00 | 491 828.00 | | 888 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 721.00 | 122 108.00 | | 307 721.00 |
EA Autres dettes | 21 949.00 | 115 180.00 | | 21 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | 9 179.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 529.00 | 1 236 786.00 | | 1 749 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 694.00 | 1 198 097.00 | | 1 932 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 148 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 540 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 450.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -266.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 049.00 | 2 683 183.00 | | 3 604 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 795.00 | 2 642 649.00 | | 3 353 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 254.00 | 40 534.00 | | 250 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 723.00 | | 11 289.00 | 87 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 643.00 | | 93 368.00 | 5 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | | 77 618.00 | 5 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 973.00 | | 11 289.00 | 71 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 878.00 | 11 356.00 | 5 643.00 | 55 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 11 356.00 | 5 643.00 | 46 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 19 500.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 19 500.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 156.00 | 888 156.00 | | 888 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 721.00 | 307 721.00 | | 307 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 868 985.00 | 868 985.00 | | 868 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 099.00 | 923 099.00 | 6 000.00 | 929 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 278.00 | 1 628 278.00 | | 1 628 278.00 |