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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 494.00 | 20 429.00 | 15 064.00 | 35 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 25 698.00 | 10 780.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 722.00 | 55 878.00 | 31 844.00 | 87 722.00 |
BT Marchandises | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 807.00 | 1 613.00 | 445 194.00 | 446 807.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 866.00 | 1 613.00 | 1 166 253.00 | 1 167 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 589.00 | 57 491.00 | 1 198 097.00 | 1 255 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 223.00 | -321 459.00 | | -168 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 153 236.00 | | 40 534.00 |
DL TOTAL (I) | -90 688.00 | -131 223.00 | | -90 688.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 20 400.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 20 400.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 456.00 | 6 000.00 | | 98 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 828.00 | 467 656.00 | | 491 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 108.00 | 130 775.00 | | 122 108.00 |
EA Autres dettes | 115 180.00 | 30 077.00 | | 115 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 179.00 | 17 862.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 786.00 | 1 052 371.00 | | 1 236 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 097.00 | 941 548.00 | | 1 198 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -50.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 183.00 | 3 127 955.00 | | 2 683 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 649.00 | 2 974 719.00 | | 2 642 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 534.00 | 153 236.00 | | 40 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 673.00 | | 3 050.00 | 84 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | | 3 050.00 | 68 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 10 931.00 | | 44 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 10 931.00 | | 35 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | 52 000.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | 52 000.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 828.00 | 491 828.00 | | 491 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446 808.00 | 446 808.00 | | 446 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 19 789.00 | 19 296.00 | 493.00 | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 686.00 | 506 193.00 | 6 493.00 | 512 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 330.00 | 1 138 330.00 | | 1 138 330.00 |