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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051.00 | 13 251.00 | 1 800.00 | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 597.00 | 17 584.00 | 18 013.00 | 35 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 398.00 | 40 585.00 | 25 813.00 | 66 398.00 |
BT Marchandises | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 428.00 | | 690 428.00 | 690 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 826.00 | 40 585.00 | 716 241.00 | 756 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 350.00 | -558 774.00 | | -416 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 891.00 | 142 424.00 | | 94 891.00 |
DL TOTAL (I) | -284 460.00 | -379 350.00 | | -284 460.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 21 700.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 21 700.00 | | 14 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 295.00 | 859 713.00 | | 437 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 740.00 | 181 179.00 | | 126 740.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 1 198.00 | | 7 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 498.00 | 5 320.00 | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 501.00 | 1 504 446.00 | | 986 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 241.00 | 1 146 796.00 | | 716 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 170 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 281.00 | 2 844 256.00 | | 2 564 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 390.00 | 2 701 833.00 | | 2 469 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 891.00 | 142 424.00 | | 94 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 473.00 | | 9 925.00 | 56 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | | 9 925.00 | 40 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 006.00 | 6 579.00 | | 34 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 6 579.00 | | 24 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | 14 200.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 14 200.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 21 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 968.00 | 407 968.00 | | 407 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 701.00 | 359 701.00 | | 359 701.00 |
VP Divers | 14 459.00 | 7 839.00 | 6 620.00 | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 494.00 | 398 874.00 | 12 620.00 | 411 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 501.00 | 986 501.00 | | 986 501.00 |