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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 10 252.00 | 4 440.00 | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 14 004.00 | 12 028.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473.00 | 34 006.00 | 22 467.00 | 56 473.00 |
BT Marchandises | 248 849.00 | | 248 849.00 | 248 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 484.00 | 7 399.00 | 627 085.00 | 634 484.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 728.00 | 7 399.00 | 1 124 329.00 | 1 131 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 202.00 | 41 405.00 | 1 146 796.00 | 1 188 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 774.00 | -554 695.00 | | -558 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 424.00 | -4 079.00 | | 142 424.00 |
DL TOTAL (I) | -379 350.00 | -521 774.00 | | -379 350.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | 14 800.00 | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 14 800.00 | | 21 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 036.00 | 35 271.00 | | 57 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 713.00 | 791 125.00 | | 859 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 179.00 | 186 331.00 | | 181 179.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 5 389.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | 4 930.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 446.00 | 1 423 045.00 | | 1 504 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 796.00 | 916 071.00 | | 1 146 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 514 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 814 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 256.00 | 2 666 038.00 | | 2 844 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 833.00 | 2 670 116.00 | | 2 701 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 424.00 | -4 079.00 | | 142 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 768.00 | 7 238.00 | | 26 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 371.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 389.00 | 6 867.00 | | 17 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 19 400.00 | 12 500.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 19 400.00 | 12 500.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 400.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 713.00 | 859 713.00 | | 859 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 484.00 | | | 634 484.00 |
VP Divers | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 179.00 | 181 179.00 | | 181 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 034.00 | 679 034.00 | 6 000.00 | 685 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 410.00 | 1 447 410.00 | | 1 447 410.00 |