| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 847.00 | 14 153.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 218.00 | 1 782.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 11 065.00 | 15 935.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 507 995.00 | 30 580.00 | 477 415.00 | 507 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 516.00 | 30 580.00 | 639 936.00 | 670 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 516.00 | 41 645.00 | 655 871.00 | 697 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 882.00 | 51 172.00 | | 128 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 073.00 | 78 210.00 | | 90 073.00 |
DL TOTAL (I) | 224 455.00 | 134 382.00 | | 224 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 103.00 | 113 204.00 | | 104 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 115 862.00 | | 187 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 55 277.00 | | 70 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 416.00 | 284 343.00 | | 431 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 871.00 | 418 726.00 | | 655 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 426.00 | 284 343.00 | | 422 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 714.00 | | 2 930 714.00 | 2 930 714.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 730.00 | | 2 931 730.00 | 2 931 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | 1 730.00 | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 790.00 | 10 951.00 | | 7 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 668.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 668.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -668.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 670.00 | 27 680.00 | | 35 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 344.00 | 2 159 781.00 | | 2 947 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 272.00 | 2 081 571.00 | | 2 857 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 073.00 | 78 210.00 | | 90 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 2 000.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 5 218.00 | | 5 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 000.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | 30 580.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 30 580.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 30 580.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 580.00 | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UX Autres créances clients | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VP Divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 426.00 | 422 426.00 | | 422 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | 5 929.00 | | 8 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | 5 767.00 | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 69 847.00 | 44 727.00 | | 69 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 550.00 | 18 389.00 | | 21 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 124 091.00 | 98 739.00 | | 124 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 833.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 6 762.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 425.00 | 87 335.00 | | 125 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 479.00 | 38 453.00 | | 57 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 474.00 | 167 623.00 | | 222 474.00 |