| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 32 317.00 | 22 683.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 2 617.00 | 7 539.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 156.00 | 34 934.00 | 30 222.00 | 65 156.00 |
BT Marchandises | 867 521.00 | 18 640.00 | 848 881.00 | 867 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 473.00 | | 257 473.00 | 257 473.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 293 894.00 | | 293 894.00 | 293 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 080.00 | 18 640.00 | 1 478 440.00 | 1 497 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 235.00 | 53 574.00 | 1 508 662.00 | 1 562 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 912.00 | 111 535.00 | | 218 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 635.00 | 107 377.00 | | 136 635.00 |
DL TOTAL (I) | 556 046.00 | 419 412.00 | | 556 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 262 052.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 955.00 | 109 583.00 | | 103 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 750.00 | 407 917.00 | | 580 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 911.00 | 71 172.00 | | 97 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 616.00 | 850 724.00 | | 952 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 662.00 | 1 270 136.00 | | 1 508 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 616.00 | 850 724.00 | | 952 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 848.00 | | 6 868 848.00 | 6 868 848.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 392.00 | | 6 877 392.00 | 6 877 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 2 476.00 | | 2 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 498.00 | 10 065.00 | | 9 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 5 848.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 5 848.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -5 848.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 290.00 | 37 964.00 | | 46 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 085.00 | 5 814 144.00 | | 6 887 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 451.00 | 5 706 768.00 | | 6 750 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 635.00 | 107 377.00 | | 136 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 656.00 | | 5 500.00 | 59 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | 5 500.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 734.00 | 11 200.00 | | 23 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 10 153.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 047.00 | | 1 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 300.00 | | 6 660.00 | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | | 6 660.00 | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | | 6 660.00 | 25 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 750.00 | 580 750.00 | | 580 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UX Autres créances clients | 257 473.00 | 257 473.00 | | 257 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 463.00 | 335 463.00 | | 335 463.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 616.00 | 952 616.00 | | 952 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 347.00 | 24 880.00 | | 13 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 460.00 | 13 618.00 | | 12 460.00 |
ST Autres comptes | 141 925.00 | 95 156.00 | | 141 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 528.00 | 24 218.00 | | 40 528.00 |
YT Sous‐traitance | 237 811.00 | 223 922.00 | | 237 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 833.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 227.00 | 27 713.00 | | 16 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 367.00 | 216 067.00 | | 232 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 296.00 | 97 934.00 | | 107 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 724.00 | 356 914.00 | | 432 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |