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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 44 317.00 | 10 683.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | 6 602.00 | 9 045.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 647.00 | 50 918.00 | 19 728.00 | 70 647.00 |
BT Marchandises | 1 899 783.00 | 109 519.00 | 1 790 265.00 | 1 899 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BZ Autres créances | 438 625.00 | | 438 625.00 | 438 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 372 572.00 | | 372 572.00 | 372 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 603.00 | 109 519.00 | 2 734 084.00 | 2 843 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 249.00 | 160 437.00 | 2 753 812.00 | 2 914 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 297.00 | 355 546.00 | | 515 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 120.00 | 179 251.00 | | 165 120.00 |
DL TOTAL (I) | 900 418.00 | 735 297.00 | | 900 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 949.00 | 472 181.00 | | 380 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 688.00 | 208 907.00 | | 251 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 720.00 | 851 369.00 | | 870 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 039.00 | 156 065.00 | | 350 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 395.00 | 1 688 522.00 | | 1 853 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 812.00 | 2 423 820.00 | | 2 753 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 395.00 | 1 688 522.00 | | 1 853 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 443 437.00 | | 9 443 437.00 | 9 443 437.00 |
FG Production vendue services | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 359.00 | | 9 522 359.00 | 9 522 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 921.00 | 20 538.00 | | 12 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 669.00 | 37 441.00 | | 41 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 8 000.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 8 000.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -8 000.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | 65 937.00 | | 55 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 487.00 | 7 436 217.00 | | 9 545 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 367.00 | 7 256 966.00 | | 9 380 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 120.00 | 179 251.00 | | 165 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 497.00 | | 2 150.00 | 68 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | | 2 150.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 8 112.00 | | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317.00 | 6 000.00 | | 38 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 112.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 190.00 | 24 329.00 | | 85 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 190.00 | 24 329.00 | | 85 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 190.00 | 24 329.00 | | 85 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 720.00 | 870 720.00 | | 870 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
UX Autres créances clients | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 949.00 | 380 949.00 | | 380 949.00 |
VI Groupe et associés | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 774.00 | 388 774.00 | | 388 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 627.00 | 566 627.00 | | 566 627.00 |
VW T.V.A. | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 395.00 | 1 853 395.00 | | 1 853 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 067.00 | 25 332.00 | | 36 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 778.00 | 15 019.00 | | 18 778.00 |
ST Autres comptes | 167 132.00 | 138 475.00 | | 167 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 282.00 | 55 154.00 | | 56 282.00 |
YT Sous‐traitance | 286 021.00 | 202 654.00 | | 286 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 960.00 | 4 481.00 | | 5 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 027.00 | 29 813.00 | | 42 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 924.00 | 259 425.00 | | 553 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 004.00 | 183 440.00 | | 388 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 213.00 | 411 302.00 | | 528 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |