| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 847.00 | 9 153.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 618.00 | 3 466.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 083.00 | 16 465.00 | 12 618.00 | 29 083.00 |
BT Marchandises | 776 364.00 | 23 340.00 | 753 024.00 | 776 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 615.00 | 23 340.00 | 953 275.00 | 976 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 698.00 | 39 805.00 | 965 893.00 | 1 005 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 128 882.00 | | 23 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 90 073.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 312 035.00 | 224 455.00 | | 312 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 316.00 | 104 103.00 | | 112 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 700.00 | 187 394.00 | | 460 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 843.00 | 70 929.00 | | 80 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 858.00 | 431 416.00 | | 653 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 893.00 | 655 871.00 | | 965 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 710.00 | | 4 252 710.00 | 4 252 710.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 910.00 | | 4 252 910.00 | 4 252 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 78.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 78.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 5 652.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 5 652.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -5 574.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 835.00 | 35 670.00 | | 30 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 294.00 | 2 947 344.00 | | 4 268 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 714.00 | 2 857 272.00 | | 4 180 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 90 073.00 | | 87 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 2 083.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 083.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 5 400.00 | | 11 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 5 000.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 400.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 580.00 | | 7 240.00 | 30 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 580.00 | | 7 240.00 | 30 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 580.00 | | 7 240.00 | 30 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 700.00 | 460 700.00 | | 460 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VI Groupe et associés | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VP Divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 858.00 | 653 858.00 | | 653 858.00 |