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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 22 164.00 | 32 836.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 570.00 | 3 086.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 656.00 | 23 734.00 | 35 922.00 | 59 656.00 |
BT Marchandises | 907 055.00 | 25 300.00 | 881 755.00 | 907 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 513.00 | 25 300.00 | 1 234 213.00 | 1 259 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 169.00 | 49 034.00 | 1 270 136.00 | 1 319 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 535.00 | 23 955.00 | | 111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 377.00 | 87 580.00 | | 107 377.00 |
DL TOTAL (I) | 419 412.00 | 312 035.00 | | 419 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 052.00 | | | 262 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 583.00 | 112 316.00 | | 109 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 460 700.00 | | 407 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 172.00 | 80 843.00 | | 71 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 724.00 | 653 858.00 | | 850 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 136.00 | 965 893.00 | | 1 270 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 724.00 | 653 858.00 | | 850 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 411.00 | | 5 804 411.00 | 5 804 411.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 161.00 | | 5 811 161.00 | 5 811 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 7 152.00 | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 065.00 | 11 357.00 | | 10 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 4 249.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 4 249.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | -3 448.00 | | -5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 30 835.00 | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 144.00 | 4 268 294.00 | | 5 814 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 768.00 | 4 180 714.00 | | 5 706 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 377.00 | 87 580.00 | | 107 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 083.00 | | 30 572.00 | 29 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 30 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 572.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 7 269.00 | | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | 6 317.00 | | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 952.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 340.00 | 1 960.00 | | 23 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 340.00 | 1 960.00 | | 23 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 1 960.00 | | 23 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 407 917.00 | | 407 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
UX Autres créances clients | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 433.00 | 227 433.00 | | 227 433.00 |
VI Groupe et associés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 131.00 | 277 131.00 | | 277 131.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 724.00 | 850 724.00 | | 850 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 880.00 | 18 043.00 | | 24 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | 8 251.00 | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 95 156.00 | 92 262.00 | | 95 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 218.00 | 18 190.00 | | 24 218.00 |
YT Sous‐traitance | 223 922.00 | 155 598.00 | | 223 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 789.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 713.00 | 20 832.00 | | 27 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 067.00 | 188 467.00 | | 216 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 934.00 | 76 143.00 | | 97 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 914.00 | 274 302.00 | | 356 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |