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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 38 317.00 | 16 683.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 4 490.00 | 9 007.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 497.00 | 42 807.00 | 25 690.00 | 68 497.00 |
BT Marchandises | 1 472 015.00 | 85 190.00 | 1 386 825.00 | 1 472 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BZ Autres créances | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 653 136.00 | | 653 136.00 | 653 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 319.00 | 85 190.00 | 2 398 129.00 | 2 483 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 816.00 | 127 997.00 | 2 423 820.00 | 2 551 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 546.00 | 218 912.00 | | 355 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 251.00 | 136 635.00 | | 179 251.00 |
DL TOTAL (I) | 735 297.00 | 556 046.00 | | 735 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 181.00 | 170 000.00 | | 472 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 907.00 | 103 955.00 | | 208 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 369.00 | 580 750.00 | | 851 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 065.00 | 97 911.00 | | 156 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 522.00 | 952 616.00 | | 1 688 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 820.00 | 1 508 662.00 | | 2 423 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 522.00 | 952 616.00 | | 1 688 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 405 805.00 | | 7 405 805.00 | 7 405 805.00 |
FG Production vendue services | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 518.00 | | 7 415 518.00 | 7 415 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 654 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 538.00 | 2 802.00 | | 20 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 441.00 | 9 498.00 | | 37 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 268.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 1 268.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -1 072.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 937.00 | 46 290.00 | | 65 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 217.00 | 6 887 085.00 | | 7 436 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 966.00 | 6 750 451.00 | | 7 256 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 251.00 | 136 635.00 | | 179 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 156.00 | | 3 341.00 | 65 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | | 3 341.00 | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 934.00 | 7 873.00 | | 34 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 317.00 | 6 000.00 | | 32 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 873.00 | | 2 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 640.00 | 66 550.00 | | 18 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 640.00 | 66 550.00 | | 18 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 640.00 | 66 550.00 | | 18 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 369.00 | 851 369.00 | | 851 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
UX Autres créances clients | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 181.00 | 472 181.00 | | 472 181.00 |
VI Groupe et associés | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 549.00 | 353 549.00 | | 353 549.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 522.00 | 1 688 522.00 | | 1 688 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 332.00 | 13 347.00 | | 25 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | 12 460.00 | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 138 475.00 | 141 925.00 | | 138 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 154.00 | 40 528.00 | | 55 154.00 |
YT Sous‐traitance | 202 654.00 | 237 811.00 | | 202 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | 2 880.00 | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 813.00 | 16 227.00 | | 29 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 425.00 | 232 367.00 | | 259 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 440.00 | 107 296.00 | | 183 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 302.00 | 432 724.00 | | 411 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |