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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 5 864.00 | 2 669.00 | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 196.00 | 13 162.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 15 703.00 | 18 678.00 | 34 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 054.00 | 21 764.00 | 638 290.00 | 660 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BZ Autres créances | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 822.00 | 21 764.00 | 773 059.00 | 794 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
CU Autres participations | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DK Provisions réglementées | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 492 485.00 | | | 492 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 059.00 | | | 773 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 111.00 | | | 358 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 386.00 | 2 336.00 | | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | 2 336.00 | | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 653.00 | 39 177.00 | 69 476.00 | 108 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 395.00 | 145 156.00 | 133 239.00 | 278 395.00 |