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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 4 125.00 | 9 233.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 34 451.00 | 31 481.00 | 65 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 010.00 | 47 109.00 | 1 968 901.00 | 2 016 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
BZ Autres créances | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CF Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 774.00 | 47 109.00 | 2 181 665.00 | 2 228 774.00 |
CU Autres participations | 1 911 688.00 | | 1 911 688.00 | 1 911 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DK Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 318.00 | | | 773 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
EA Autres dettes | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 732.00 | | | 939 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 665.00 | | | 2 181 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 793.00 | | | 345 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 172.00 | | 418 172.00 | 418 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 172.00 | | 418 172.00 | 418 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 947.00 | | | 580 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 397.00 | | | 417 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 040.00 | 16 580.00 | 20 512.00 | 51 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 786.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 15 794.00 | 20 512.00 | 39 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 318.00 | 179 379.00 | 593 939.00 | 773 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 666.00 | 178 166.00 | 16 500.00 | 194 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 732.00 | 345 793.00 | 593 939.00 | 939 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |