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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 3 339.00 | 10 019.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 665.00 | 39 168.00 | 61 497.00 | 100 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 743.00 | 51 040.00 | 1 999 703.00 | 2 050 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BZ Autres créances | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 429.00 | 51 040.00 | 2 181 389.00 | 2 232 429.00 |
CU Autres participations | 1 911 688.00 | | 1 911 688.00 | 1 911 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 616 936.00 | | | 616 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
DK Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 383.00 | | | 1 138 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 642.00 | | | 951 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 006.00 | | | 1 043 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 389.00 | | | 2 181 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 872.00 | | | 262 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 056.00 | | 369 056.00 | 369 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 056.00 | | 369 056.00 | 369 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 428.00 | | | 510 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332.00 | 17 708.00 | | 33 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 786.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 16 923.00 | | 22 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 642.00 | 171 508.00 | 689 209.00 | 951 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 343.00 | 150 843.00 | 16 500.00 | 167 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 006.00 | 262 872.00 | 689 209.00 | 1 043 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |