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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 533.00 | 7 570.00 | 962.00 | 8 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 982.00 | 12 376.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 22 777.00 | 11 604.00 | 34 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 054.00 | 31 330.00 | 628 724.00 | 660 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 836.00 | 31 330.00 | 743 506.00 | 774 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
CU Autres participations | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DK Provisions réglementées | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 515 863.00 | | | 515 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 506.00 | | | 743 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 266.00 | | 286 266.00 | 286 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 266.00 | | 286 266.00 | 286 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 621.00 | | | 323 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 722.00 | 2 336.00 | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 2 336.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 664.00 | 45 255.00 | 90 408.00 | 135 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 473.00 | 32 930.00 | 69 543.00 | 102 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 643.00 | 137 235.00 | 90 408.00 | 227 643.00 |